Free Margin là gì? Cách tính, cảnh báo rủi ro và cách giao dịch

[investovn]

Trong quá trình giao dịch và đầu tư vào Forex, các nhà giao dịch chắc hẳn đã quen thuộc với khái niệm Ký quỹ, dùng để chỉ tài sản thế chấp cần thiết để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư có thể không quen thuộc với Free Margin. Vậy chính xác Free Margin là gì? Nó được tính như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé.

Khái niệm Free Margin
Free Margin, còn được gọi là tiền ký quỹ khả dụng, là số tiền vẫn chưa được phân bổ hoặc chưa sử dụng trong tài khoản giao dịch của nhà giao dịch.
Số tiền còn lại trong ký quỹ cho biết liệu nhà giao dịch có thể tiếp tục thực hiện giao dịch hay không. Nếu Free Margin bằng hoặc nhỏ hơn 0, nhà giao dịch không thể mở bất kỳ giao dịch bổ sung nào và cần chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tình huống Gọi ký quỹ/Dừng giao dịch.
Free Margin được tính như thế nào?
Tính Free Margin như sau: Free Margin = Vốn chủ sở hữu - Số tiền ký quỹ đã sử dụng.
Để tính Free Margin bạn có thể làm theo bốn bước sau:

• Bước 1: Tính toán ký quỹ yêu cầu.
• Bước 2: Tính số tiền ký quỹ đã sử dụng.
• Bước 3: Xác định và tính Vốn chủ sở hữu.
• Bước 4: Xác định và tính Free Margin.

Khi nào Free Margin dao động?
Free Margin có thể dao động dựa trên các tình huống sau:

• Lợi nhuận thả nổi: Khi các vị trí mở tạo ra lợi nhuận, vốn chủ sở hữu tăng lên và do đó, Số tiền ký quỹ miễn phí tăng lên.
• Các khoản lỗ thả nổi: Khi các vị thế mở phát sinh các khoản lỗ, vốn chủ sở hữu giảm, dẫn đến số tiền ký quỹ miễn phí giảm.
• Đóng giao dịch: Tiền ký quỹ miễn phí cũng có thể thay đổi khi nhà giao dịch quyết định đóng giao dịch của họ.

Rủi ro liên quan đến việc lạm dụng tiền ký quỹ miễn phí
Trên thực tế, khi các nhà giao dịch lạm dụng Free Margin, họ có thể không phải đối mặt với hậu quả ngay lập tức. Tuy nhiên, về lâu dài, hậu quả có thể nghiêm trọng và gây rủi ro đáng kể nếu Số tiền ký quỹ miễn phí bị ràng buộc quá mức với lãi/lỗ thả nổi.
Một số rủi ro liên quan đến việc lạm dụng Free Margin bao gồm

• Rủi ro Margin Call/Stop Out: Khi Free Margin giảm xuống mức nguy hiểm, nhà môi giới có thể yêu cầu nhà giao dịch ký quỹ bổ sung hoặc đóng một số giao dịch của họ.
• Giảm tính linh hoạt: Khi Free Margin bị hạn chế, các nhà giao dịch sẽ mất khả năng mở các giao dịch mới hoặc tận dụng các cơ hội thị trường khác.
• Cảm xúc có thể tăng lên khi các nhà giao dịch sử dụng quá mức Free Margin, đặc biệt là khi đối mặt với những biến động lớn của thị trường.

Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu và quản lý Free Margin một cách cẩn thận, tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và sử dụng các công cụ quản lý vốn hiệu quả để tránh những rủi ro này.
Chiến lược giao dịch với Free Margin
Hiểu về Free Margin và kết hợp nó vào các chiến lược giao dịch có thể tăng cường quản lý rủi ro và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch liên quan đến Free Margin

• Quy mô vị thế: Nhà giao dịch có thể sử dụng Free Margin để xác định quy mô vị thế thích hợp cho mỗi giao dịch, xem xét rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận.
• Phòng ngừa rủi ro: Free Margin có thể được sử dụng để phòng ngừa các vị trí hiện tại bằng cách mở các vị trí mới theo hướng ngược lại.
• Nhà giao dịch có thể sử dụng Free Margin để thêm vào hoặc giảm bớt các vị thế phù hợp với điều kiện thị trường, biến động giá và khẩu vị rủi ro.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Free Margin và các khái niệm liên quan, bạn có thể tham khảo thêm cái bài chia sẻ của Investo.
#investo, #free_margin,
Investo - Kênh thông tin chứng khoán Mỹ và chứng khoán thế giới hàng đầu Việt Nam. Theo dõi thêm tin tức tài chính khác tại Investo.vn
Nguồn: investovn