Lộ Trình Research A ⇒ Z cho anh em mới bắt đầu!

[tieusuphu]

I. Học research là học gì?​

Khái niệm: Research là quá trình nghiên cứu và thu thập thông tin về các dự án và thị trường Crypto để hiểu rõ hơn về chúng và đưa ra quyết định đầu tư tốt nhất. Research giúp bạn tăng xác suất kiếm được tiền và giảm thiểu rủi ro khi tham gia thị trường crypto này.
Researcher có khả năng đọc và nghiên cứu whitepaper, theo dõi thông tin thị trường vĩ mô và vi mô , phân tích kỹ thuật và cơ bản, tìm hiểu về cộng đồng và tâm lý thị trường, đánh giá tích cực và tiêu cực của các dự án và tiền điện tử⇒ Từ đó đưa ra quyết định đầu tư dựa trên phân tích bản thân.
Sẽ có những điều quan trọng chú ý tới:

• Market structure: Cấu trúc thị trường, cách thị trường/dự án vân hành. Nắm vững được market structure thì sẽ hiểu được Cá mập, MM làm gì với dự án, biết được lúc nào nên vào hàng và thoát hàng.
• Phân tích cơ bản: Phân tích tổng quan dự án, các tiềm năng của nó và đưa ra nhận định tốt nhất
• Phân tích kỹ thuật: Mấu chốt nắm được xu hướng, entry, take profit và stoploss.
• Đánh giá tiềm năng dự án.

II. Lộ Trình Research từ A tới Z​

Để bắt đầu trở thành researcher thì không phải cứ lao vào website của 1 dự án nào đó, lối whitepaper ra đọc hay check vài cái telegram, twitter là xong đâu. Mà để đánh giá chính xác thì cần có những yếu tố khác nữa. Và điều đó là gì?

BƯỚC 1. NẮM ĐƯỢC KIẾN THỨC CƠ BẢN CRYPTO​

Này rất quan trọng, trong lúc research sẽ gặp nhiều thuật ngữ công nghệ cơ bản tới nâng cao, nếu không biết thì sẽ khó đánh giá chuẩn xác!

• Thuật ngữ crypto
• Blockchain là gì? Ứng dụng của nó?
• Ví nóng,ví lạnh
• DEX, CEX, POW, POS là gì? Khác nhau như nào
• Layer0, layer 1, layer 2
• Web 2, web3..
• Staking, Farming

Thị trường có rất nhiều mảnh ghép, mình mới liệt kê vài kiến thức cơ bản nên nắm, và rất nhiều còn chờ phía sau. Nên học hết mấy cái này trước. Nắm được tổng quan thị trường,và có thể tham khảo thêm https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary

BƯỚC 2. NẮM ĐƯỢC MARKET STRUCTURE​

Cá mập nếu không tuân theo cấu trúc thì cũng sẽ lỗ như thường và việc chúng ta khi research là hiểu được Market structure, nó là thành tố cực kỳ quan trọng để xác định được dự án đó có nên vào tại thời điểm đó hay không?
Giả sử, dự án đó cực kỳ tốt mà đang giai đoạn phân phối xả hàng thì mua vào chắc chắn đu đỉnh. Và giam vốn rất lâu vì phải chờ tích luỹ gom hàng trở lại!! Market structure bao gồm 3 giai đoạn:

1. Giai đoạn tích luỹ: Sidesway lâu, volume nhỏ, chán nản, nhiều FUD
2. Giai đoạn tăng trưởng: Phá hỗ trợ/ kháng cự tạo thành xu hướng rõ ràng
3. Giai đoạn phân phối : Chốt lời.

Và Mây Nhỏ đã có một bài chi tiết về Market structure rồi, có ví dụ minh hoạ chi tiết luôn!

BƯỚC 3. TẬP TRUNG HỌC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG, DỰ ÁN CRYPTO​

A. Phân tích cơ bản: Khi phân tích thị trường, các dự án tiềm năng cần chú ý những thành phần nào? Các yếu tố quan trọng trong và ngoài:

• Bản thân dự án sẽ bảo gồm các yếu tố như: Mô hình doanh thu của dự án là gì ? Team DEV là ai? Tokennomics, backer và cộng đồng, KOL…
• Các yếu tố bên ngoài: Kinh tế vĩ mô, vi mô, kinh tế chính trị văn hoá và các news tung tin FUD, đẩy giá, Fear index..
• Cốt lõi ở đây đánh giá nó có giá trị thức tế hay không? Hay là thổi phồng quá mức? Định giá tiềm năng dự án không dễ đâu. Hãy đầu tư đúng với giá trị của nó. ( một bài chi tiết)

B. Phân tích kỹ thuật: Tập luyện sử dụng các chỉ báo kỹ thuật; RSI, EMA, Ichi clould …các mô hình nến, để tìm ra entry, stop loss, take profit . Nên sử dụng thành thạo vài chỉ báo và xây dựng phương pháp riêng của bản thân.

• Một số phương pháp hay như: Price action, Wyckoff…

C. Phân tích onchain: Phân tích dữ liệu crypto, biết cách phỏng đoán MM, nhà cái làm gì? Và kỹ năng này khó, có các tool như Nasen, watcher, Arkham…. Mình không rành cái này, tìm các bài onchain khác trong nhóm nhé. Một vài cái tên: Phan Đạt, Phạm hoài thương, Date nerd…
==> Khi nắm được các kỹ năng này thì bước đầu trở thành một researcher rồi đấy.

BƯỚC 4. : THỰC HIỆN CÁC PHÂN TÍCH ĐỊNH GIÁ THỰC TẾ.​

• Đánh giá giá trị của một tiền điện tử dựa trên các yếu tố cơ bản và kỹ thuật. Áp dụng các điều đã học được để bắt đầu phân tích dự án thực tế. Học phải đi đôi với hành, nếu muốn nâng cao kỹ năng của mình:
• Có trải nghiệm thực chiến: Khi đã nắm vững các bước đầu thì hãy tự thực hành, có trải nghiệm thực chiến thì sẽ nhạy bén với thị trường hơn. Cũng rất dễ nắm bắt thông tin một cách chuẩn xác
• So sánh các dự án và tiền điện tử cạnh tranh để xác định vị thế và tiềm năng cạnh tranh: Ví như avax với SOL, BNB với ETH, hay LTC với ETC….
• BIết đọc Whitepaper, tokennomics, FDV, market cap, Total supply, lịch unlock token…

BƯỚC 5: XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP RESEARCH CHO RIÊNG BẢN THÂN:​

Khi đã nắm vững được các kiến thức cũng như cách research rồi, thì nên tự tạo cho mình một phương pháp/sườn research bài bản!
Lợi ích:

• Tiết kiệm thời gian, dữ liệu kiến thức càng nhiều.
• Khả năng research ngày nâng cao, chuẩn xác hơn từ nhiều nguồn.

Mình sẽ lấy VD về cách mình Research: Mình luôn ưu tiên 2 điểm: 1 là dự án mua được khi nào, hold trong bao lâu? 2 là dự án có bền vững, định giá có đúng với giá trị thực của nó hay không?

Với 1: Dùng phân tích kỹ thuật, check hỗ trợ kháng cự, xu hướng. check xem nó giai đoạn nào của market structure ⇒ Tìm điểm mua. Kết hợp với research tin tức vĩ mô có bị ảnh hưởng quá lớn không? tránh trường hợp mọi chỉ báo điều đẹp mà bị BTC phá :vv
Với 2: Phân tích cơ bản: Từ cộng động có sôi nổi, tới DEV là ai? Từng làm dự án gì chưa ( lên Linkedin,reddit, có networking rộng càng tốt), mô hình doanh thu nó như nào, từ đâu?? Use case thực tế hay không? Bền vững hay không? Ponzi như Luna thì chết!!

• Một vài trường hợp mình có thể check onchain ( nhờ bạn haha), để coi cá có gom hàng nhiều chưa. Kết hợp Market structure và onchain thì tối ưu nhất.

Và các bạn sẽ tự đưa có mình các nguyên tắc, thứ tự research cho logic, thuận tiện nhất.

BƯỚC 7: NÂNG CAO KỸ NĂNG VÀ THỰC HÀNH LIÊN TỤC​

Mọi kỹ năng đều cần thời gian trau dồi, tiếp tục học hỏi và nghiên cứu để cập nhật kiến thức về thị trường Crypto. Thực hành research và áp dụng kiến thức vào thực tế để cải thiện kỹ năng research của bạn.
Lời khuyên:

• Nên biết cách đánh giá lại sau các lần research, coi nó đi đúng với nhận định hay không?
• Học hỏi từ người khác, ai có kinh nghiệm đi trước để chỉ ra lỗi sai, hoàn thiện dần phương pháp của mình. Lên twitter follow các KOLs mà chia sẻ narrative, có nhiều kiến thức mà học.

BƯỚC 8: LUÔN LUÔN KIÊN NHẪN, ĐỪNG BỎ CUỘC​

Luôn kiên nhẫn trong quá trình học tập và phát triển kỹ năng, có lúc nó sai cũng đừng bỏ cuộc, để thành master cần rất nhiều thời gian mà. Có tư duy cầu tiền, muốn nâng cấp kỹ năng thì mới lên trình được.

III. Lưu ý quan trọng​

Trên đây là các bước để trở thành một researcher cho anh em muốn bắt đầu. Phải biết những cái này cần thời gian và công sức trau dồi và có nhiều nhiều kiến thức chuyên sâu hơn nữa. Không chỉ dự án trên DEX mà cả CEX nữa, check contract…nhiều vô kể. Chính vì thế hãy ở tâm thế luôn luôn học hỏi và sẵn sàng chấp nhận thử thách mới. Anh em thấy thiếu gì có thể bổ sung thêm nhé.

 

[investovn]

Đầy đủ thật, cảm ơn bạn